CAJA
1. Descripción del módulo
El módulo Caja permite registrar todos los egresos de la empresa, tanto administrativos como operativos. A través de este módulo, también se pueden asignar fondos a los conductores para cubrir gastos relacionados a sus viajes.
2. Ubicación en el sistema
Navega desde el menú lateral a: Tesorería > Caja
3. Funcionalidades del módulo
Desde este módulo puedes:
Registrar egresos de caja (por viaje u otros motivos)
Asignar dinero a los conductores para gastos operativos
Relacionar egresos con órdenes de viaje específicas
Enviar solicitudes a Autorización de Gastos
Posteriormente, ejecutar el pago desde Pago de Requerimientos
4. Registrar un nuevo egreso
Paso a paso:
Haz clic en el botón + Nuevo.
Completa los siguientes campos del formulario:
Fecha
Fecha de registro del egreso
Serie / Número
Correlativo automático del sistema
Orden de viaje
Opcional. Relaciona el gasto con un viaje específico
Motivo
Describe el motivo del egreso. Usa “GASTOS OPERATIVOS” si debe sumarse al módulo de rendición del conductor
Modalidad de Pago
Transferencia, Efectivo u otra opción configurada
Moneda / Tipo de cambio
Define la moneda usada y su conversión
Importe
Monto total del egreso
Descripción
Breve descripción del gasto
Tipo Persona / Persona
Selecciona si el pago es a un trabajador, proveedor, etc.
Cuenta bancaria de persona / empresa
Selecciona las cuentas correspondientes
Observación
Campo opcional para agregar comentarios
Haz clic en Guardar para registrar el egreso.
Nota: Al guardar, la solicitud pasará automáticamente a Tesorería > Autorización de Gastos, donde deberá ser evaluada y aprobada antes de su ejecución.
5. Recomendaciones
Usa el motivo “GASTOS OPERATIVOS” para que se refleje en la rendición del conductor.
Asegúrate de vincular correctamente el viaje si el egreso está relacionado con operaciones logísticas.
Verifica siempre los datos bancarios antes de guardar.
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