PAGO DE REQUERIMIENTO
1. Descripción del módulo
Este módulo permite ejecutar el desembolso efectivo del dinero previamente aprobado en el módulo de Caja. Luego de que el gasto ha sido autorizado, se utiliza esta sección para realizar la transferencia o entrega de fondos al beneficiario correspondiente.
CAJAAUTORIZACIÓN DE GASTOS2. Acceso al módulo
Menú lateral > Tesorería > Pago de Requerimientos
3. Visualización principal
Al ingresar se muestra una lista de todos los requerimientos pendientes de pago, con:
Fecha de la solicitud
Tipo (ej. CAJA)
Motivo (ej. GASTOS OPERATIVOS)
Número de caja
Orden de viaje (si aplica)
Conductor o persona solicitante
Días restantes para el pago
4. Proceder con un pago
Paso a paso:
Ubica el requerimiento pendiente.
Haz clic en el botón PROCEDER.
Se abrirá una ventana con los detalles de la solicitud.
Completa la información requerida:
Importe abonado
Monto que efectivamente se transfiere o entrega
Importe detracción abonado
Si aplica detracción, indícalo aquí
Modalidad de pago
Transferencia, efectivo, etc.
Cuenta bancaria de la empresa
Cuenta desde donde se transfiere el dinero
Número de operación
Código de transferencia bancaria u otro identificador
Archivo
Adjunta el voucher o comprobante
Confirmación
Marca la casilla "Confirmo proceder..." para finalizar
Haz clic en Proceder Ahora.
⚠️ Esta acción no se puede revertir, ya que representa la entrega formal del dinero.
5. Recomendaciones
Verifica que el importe coincida con lo aprobado en Caja.
Adjuntar siempre el comprobante de pago.
Si hay detracción, asegúrate de registrar correctamente el monto separado.
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