PAGO DE REQUERIMIENTO

1. Descripción del módulo

Este módulo permite ejecutar el desembolso efectivo del dinero previamente aprobado en el módulo de Caja. Luego de que el gasto ha sido autorizado, se utiliza esta sección para realizar la transferencia o entrega de fondos al beneficiario correspondiente.

CAJAAUTORIZACIÓN DE GASTOS

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2. Acceso al módulo

Menú lateral > Tesorería > Pago de Requerimientos

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3. Visualización principal

Al ingresar se muestra una lista de todos los requerimientos pendientes de pago, con:

• Fecha de la solicitud

• Tipo (ej. CAJA)

• Motivo (ej. GASTOS OPERATIVOS)

• Número de caja

• Orden de viaje (si aplica)

• Conductor o persona solicitante

• Días restantes para el pago

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4. Proceder con un pago

Paso a paso:

1. Ubica el requerimiento pendiente.

2. Haz clic en el botón PROCEDER.

3. Se abrirá una ventana con los detalles de la solicitud.

Completa la información requerida:

Campo	Descripción
Importe abonado	Monto que efectivamente se transfiere o entrega
Importe detracción abonado	Si aplica detracción, indícalo aquí
Modalidad de pago	Transferencia, efectivo, etc.
Cuenta bancaria de la empresa	Cuenta desde donde se transfiere el dinero
Número de operación	Código de transferencia bancaria u otro identificador
Archivo	Adjunta el voucher o comprobante
Confirmación	Marca la casilla "Confirmo proceder..." para finalizar

1. Haz clic en Proceder Ahora.

⚠️ Esta acción no se puede revertir, ya que representa la entrega formal del dinero.

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5. Recomendaciones

• Verifica que el importe coincida con lo aprobado en Caja.

• Adjuntar siempre el comprobante de pago.

• Si hay detracción, asegúrate de registrar correctamente el monto separado.