GASTOS OPERATIVOS
🔎 ¿Qué es la liquidación de gastos?
La liquidación de gastos operativos es el proceso mediante el cual se valida cuánto dinero fue asignado a un conductor o viaje, cuánto fue efectivamente gastado, y qué hacer con el saldo restante (ya sea devolverlo, justificarlo, o trasladarlo).
Este procedimiento permite llevar un control financiero preciso del uso del dinero entregado por caja.
📍 Acceso al módulo
Ir al menú lateral izquierdo.
Ingresar a la ruta: Tesorería → Gastos Operativos
Ubica el viaje al cual se le asignó un desembolso.
Haz clic en el botón LIQUIDAR correspondiente.
🪟 Ventana de Liquidación
Al presionar “LIQUIDAR”, se abrirá una nueva ventana con dos secciones:
🔹 Panel Izquierdo: Gastos registrados
Aquí verás el listado de todos los gastos rendidos, provenientes de:
Módulo Caja Rápida
Módulo Gastos Operativos
Ingresos realizados directamente por el conductor.
Cada gasto se muestra con:
Fecha
Tipo de gasto (peaje, combustible, alimentación, etc.)
Detalle (factura, boleta, descripción libre)
Monto
Si falta un gasto por declarar, puedes ingresarlo presionando el botón verde Nuevo Gasto (ver siguiente sección).
🔹 Panel Derecho: Datos de Liquidación
Se muestra un resumen financiero del viaje:
Viaje: código único del viaje.
Conductor: nombre del conductor asignado.
Total Desembolso: monto total entregado al conductor.
Total Gastos: suma de los gastos rendidos.
Total Reembolso del Conductor: si el conductor devolvió dinero.
Total Saldo: diferencia entre lo asignado y lo gastado.
Si deseas ver los desembolsos con mayor detalle, haz clic en Ver (junto a Total Desembolso) y se abrirá un pop-up con las cajas registradas.
➕ Registrar Nuevo Gasto (si es necesario)
Si un gasto no está en la lista, puedes registrarlo manualmente:
Haz clic en el botón Nuevo Gasto.
En la ventana emergente, completa todos los campos obligatorios:
Tipo de Gasto Operativo
Proveedor
Fecha
Detalle del gasto
Importe
Tipo de cambio (si aplica)
Tipo de pago (contado/crédito)
Número de documento (opcional)
Adjuntar archivo del comprobante (opcional)
Haz clic en Guardar.
El gasto se agregará automáticamente al panel izquierdo.
✅ Acción Final de Saldo
Una vez que el total de gastos haya sido registrado, selecciona una acción final según el saldo restante:
Liquidación completa
Cuando los gastos coinciden con el monto asignado.
Pasar saldo a siguiente orden
Si quedó dinero y se desea usar en el siguiente viaje.
Pasar a sueldo
Si se decide bonificar el saldo como pago adicional al conductor.
Generar salida de caja rápida
Si el conductor excedió el gasto y se debe
entregar más dinero (reembolso).
📝 Finalizar la Liquidación
Revisa que toda la información esté correcta.
Selecciona la fecha de liquidación.
(Opcional) Selecciona el mes de liquidación de sueldo si aplica.
Agrega una observación si es necesario.
Haz clic en Guardar.
El sistema consolidará el gasto y cerrará oficialmente el proceso de liquidación para ese viaje.
Posterior a ello tendremos un recibo de caja con los detalles
La liquidación lo podrás ver en la sección de todas las liquidaciones
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